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2019년 재무상태표

  • 제12기 2019년 12월 31일 현재
  • 제11기 2018년 12월 31일 현재
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(단위 :원)

2019년 재무상태표 상세
과목 제 12 (당)기 제 11 (전)기
자산
Ⅰ. 유동자산 1,123,074,215 1,016,403,120
(1) 당좌자산 1,123,074,215 1,016,403,120
1. 현금및현금성자산 (주석 3) 1,103,071,037 996,397,662
(수입지출외현금 : 당기:330,830,749원
전기:224,157,374원)
2. 단기금융상품 20,000,000 20,000,000
3. 미수수익 3,178 5,458
Ⅱ. 비유동자산 210,756,628 167,769,514
(1) 투자자산 - 994,598
1. 회원권 82,373,200 82,373,200
수탁자산보조금 (82,373,200) (82,373,200)
2. 퇴직연금운용자산 (주석 2,8) - 994,598
(2) 유형자산 (주석 2,4) 107,003 107,003
1. 차량운반구 81,913,010 81,913,010
감가상각누계액 (81,908,007) (81,908,007)
2. 공기구비품 205,987,400 205,987,400
감가상각누계액 (205,885,400) (205,885,400)
(3) 무형자산 (주석 6) - -
1. 산업재산권 - -
(4) 수탁자산 (주석 2,5) - -
1. 건물 4,008,839,320 3,328,211,970
감가상각누계액 (807,441,784) (627,683,865)
수탁자산취득보조금 (3,201,397,536) (2,700,528,105)
2. 구축물 3,307,041,620 3,220,876,090
감가상각누계액 (1,078,111,386) (912,759,305)
수탁자산취득보조금 (2,228,930,234) (2,308,116,785)
3. 기계장치 564,187,790 564,187,790
감가상각누계액 (242,451,343) (190,226,167)
수탁자산취득보조금 (321,736,447) (373,961,623)
4. 차량운반구 96,336,710 96,336,710
감가상각누계액 (58,799,422) (58,799,422)
수탁자산취득보조금 (37,537,288) (37,537,288)
5. 공기구비품 3,664,065,230 3,327,035,870
감가상각누계액 (2,732,949,401) (2,349,209,070)
수탁자산취득보조금 (931,115,829) (977,826,800)
소프트웨어 482,809,910
수탁자산취득보조금 (482,809,910)
(5) 기타비유동자산 210,649,625 166,667,913
1. 장기미수금 210,649,625 166,667,913
자산총계 1,333,830,843 1,184,172,634
부채
Ⅰ. 유동부채 532,372,197 390,979,105
1. 미지급비용 (주석 2) 201,538,270 166,667,913
2. 예수금 330,830,749 224,157,374
3. 미지급정산반환금 (주석 9) 3,178 153,818
Ⅱ. 비유동부채 8,265,117 -
1. 퇴직급여충당부채 (주석 2,8) 4,470,005,300 3,458,178,390
퇴직연금운용자산 (4,461,740,183) (3,458,178,390)
부채총계 540,637,314 390,979,105
자본
Ⅰ. 자본금 (주석 10) 1,100,000,000 1,100,000,000
1. 자본금 1,100,000,000 1,100,000,000
Ⅱ. 결손금 (주석 12) 306,806,471 306,806,471
1. 처리전결손금 306,806,471 306,806,471
자본총계 793,193,529 793,193,529
부채와자본총계 1,333,830,843 1,184,172,634

* 별첨 재무제표에 대한 주석 참조

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